Per la ricezione di beni o servizi in 1C 8.3, è necessario creare un documento appropriato. In questa istruzione passo-passo, prenderemo in considerazione un'istruzione passo-passo dettagliata su come eseguire questa operazione e quali dati inserire. Considereremo anche l'esempio del cablaggio creato dal programma 1C.
Nel menu "Acquisti", seleziona "Scontrino (atti, fatture)". Vedrai un modulo elenco per questo documento.
Dal modulo elenco visualizzato, puoi creare diversi tipi di documenti. Consideriamoli brevemente.
- Merce (documento di trasporto). Avrai accesso solo alla parte tabellare per l'aggiunta delle merci.
- Servizi (atto). Un analogo del precedente, ma solo per i servizi.
- Immobilizzazioni. Questo documento genera ricevute e registrazioni che non richiedono installazione. Non è richiesta una registrazione aggiuntiva.
- Beni, servizi, commissioni. Combinazione di beni, servizi e negoziazione di commissioni.
- Materiali per la lavorazione. Qui il nome parla da sé.
- Attrezzatura.- attrezzatura. L'accettazione per la contabilità è formata separatamente.
- Oggetti da costruzione. Ricevimento di immobilizzazioni - oggetti da costruzione.
- Servizi di locazione. Per maturare il prossimo canone di locazione, quando si contabilizza la proprietà nel bilancio del locatario.
Considera i primi due tipi di operazioni, poiché sono i più popolari.
Come mettere la merce all'arrivo
Quando si crea un nuovo documento, selezionare il tipo di operazione "Merci (fattura)".
Indicare nell'intestazione la controparte, il contratto e l'ufficio presso il quale verrà accreditata la merce. È inoltre possibile impostare in aggiunta l'IVA (inclusa nel costo e nel metodo di maturazione), destinatario, mittente e.
Il conto contabile in questo caso è 41.01 - merci nei magazzini. Si può anche cambiare. Quindi adeguare l'aliquota IVA se necessario.
In fondo al modulo, indica il numero e la data della fattura, quindi clicca sul pulsante "Registrati". Il documento verrà immediatamente creato automaticamente e verrà visualizzato un collegamento ad esso.
Come possiamo vedere, il documento ha effettuato due registrazioni: per la ricevuta stessa e per l'IVA (conto 10.03).
Guarda anche il video sulla registrazione delle merci in 1C Accounting:
Ricezione di servizi
Questa volta, quando crei un documento, seleziona il tipo di operazione "Servizi (atto)". Non considereremo in dettaglio la compilazione di questo documento perché tutto qui è simile al metodo precedente. Solo qui vengono aggiunti gli articoli con il tipo "Servizio".
Abbiamo attribuito il nostro servizio di falciatura al conto 26 e indicato la voce di costo “Altri costi”.
Nel caso in cui sia necessario riflettere immediatamente la ricezione di beni e servizi, utilizzare il tipo di operazione "Merci, servizi, provvigioni".
Come lavorare nella mia elaborazione sotto BP 3.0 e UT 11:
- Elaborazione aperta in 1C Enterprise Accounting 3.0 (BP 3.0) o 1C Trade Management 11 (UT 11) In alto con un cerchio con un triangolo File - Apri
- Per 1C Trade Management 10.3 (UT 10.3) semplicemente Menu principale: File - Apri
- Si aprirà l'elaborazione, di fronte al “Nome file”, selezionare il pulsante “…” e selezionare il file di Listino in formato Microsoft Excel
- Selezionare manualmente i campi che non sono stati compilati automaticamente, come ad esempio: "Organizzazione", "Tipo articolo", "Tipo prezzo articolo", "Magazzino documenti"
- Le immagini sullo schermo mostrano esempi di TRE diversi listini prezzi, puoi compilare per analogia come in questi esempi
- Nella colonna "Riga iniziale della parte tabellare" - indica la riga con cui inizia il listino stesso, se hai dei campi di raggruppamento in alto - allora devi specificarli, saranno delle cartelle - verranno create automaticamente, oppure ci sono tali cartelle, quindi le troverà. Più raggruppamenti hai in cima, più cartelle creerà in una cartella.
- Nella colonna "Riga finale della parte tabellare" indica l'ultima riga della Merce presente nel tuo Listino
- “Colonna con Codice Articolo/Catalogo” è necessario specificare una colonna in Excel con Articolo o Codice
- “Colonna con Nome” è necessario specificare una colonna in Excel con il nome del prodotto
- "Colonna con prezzo" è necessario specificare una colonna in Excel con il prezzo della merce
- “Colonna con Descrizione” è necessario specificare una colonna in Excel con una descrizione del prodotto o un commento, questo non è un campo obbligatorio, puoi lasciare ZERO
- “Quantità per “Ricezione Merce” qui è necessario impostare la quantità che si acquista, di default ho impostato 1, è possibile inserire qualsiasi quantità o modificarla in un documento già creato!
- Quando tutti i campi sono compilati, clicca sul pulsante in alto a sinistra "ESEGUI" e attendi.
- Di seguito ti dirà cosa sta succedendo.
- Per 1C Trade Management 11 (UT 11) c'è un interruttore interessante per cercare per "Articolo" o per "Nome prodotto" (visto nell'ultimo screenshot)
- RISULTATO: Verrà creato un nuovo articolo con cartelle nidificate oppure verrà trovato nella directory "Articoli", verrà creato un Nuovo documento "Imposta prezzi articolo" e verrà creato un nuovo documento "Entrata merci"
- TUTTO!
ATTENZIONE per le ultime versioni di UT 11.4!!!
Quando si crea il documento "Impostazione dei prezzi degli articoli", è necessario compilare la tabella dei prezzi, altrimenti il documento non si aprirà.
Quando si utilizzano più prezzi e tipi di prezzo, non è necessario aggiungere lo stesso primo tipo di prezzo per tutti i tipi di prezzo.
Altrimenti non funzionerà.
Per 1C Enterprise Accounting 3.0 (BP 3.0) per la versione n. 1.5 è possibile:
1. Carica nel documento: Ricevute di beni e servizi
2. Carica nel documento: vendite di beni e servizi
3. Compilare Conti di BU e NU, Conto IVA, Conto costi, Conti di transazioni con controparti, Conto di transazioni con controparti per anticipi
4. Ricerca per articolo o nome
5. Prendi la quantità da una determinata colonna di Excel e prendi l'Unità di misura.
6. Calcola l'IVA
Per UT 10.3 sono disponibili funzionalità aggiuntive:
1. creare il documento "Ordine al fornitore" (è presente un segno di spunta per creare o meno)
2. è stato possibile ricercare le Merci nel Repertorio "Nomenclature" per Articolo o Codice o Nome della merce
3. Ora puoi caricare la quantità da una determinata colonna da Excel nel documento "Ordine fornitore"
4. All'inizio del download è possibile selezionare la cartella in cui verrà creata la nuova Nomenclatura
5. È possibile caricare due prezzi contemporaneamente nel documento "Impostazione dei prezzi degli articoli", ad esempio Retail e Wholesale, e per questi tipi di prezzi, specificare le colonne da cui ottenerli. Se NON selezioniamo la casella Crea documento di impostazione del prezzo dell'articolo, questo documento NON viene creato.
6. Se stavamo cercando un Prodotto per Codice nella Directory "Nomenclature" e lo abbiamo trovato, confrontiamo i campi: Nome, Nome completo, Aliquota IVA, Descrizione, Articolo e se differiscono, li aggiorniamo con quelli nuovi
7. Genera codici a barre
8. Inserisce un'immagine dalla cartella specificata nella directory Nomenclatura
9. Fa allegati di cartelle-gruppi in due livelli - Gerarchia, ma se NON si specifica Group1 e Group2 - l'elaborazione cercherà i raggruppamenti nella colonna con il Prodotto e senza il Prezzo e considererà che si tratta di una cartella! Quelli. se c'è un Nome nella colonna Prodotto e Prezzo = 0, Processing considera che questa è una cartella di gruppo e la crea, quindi tutte le merci sotto di essa vengono inserite in questa cartella!
10. Capisce in modo intelligente quale campo cercare - cambia il punto sopra Per Nome, Per Articolo, Per Codice
Piattaforma: 1C:Enterprise 8.3 (8.3.10.2580)
Rilasci testati:
1C Contabilità aziendale 3.0 (3.0.53.38)
1C Gestione commerciale, edizione 11.2 (11.2.3.124) Applicazione gestita (thin client)
1C Gestione commerciale, edizione 11.3 (11.3.4.93)Applicazione gestita (thin client)
1C Gestione commerciale, edizione 11.4 (11.4.3.172)Applicazione gestita (thin client)
1C Gestione commerciale, edizione 10.3 (10.3.6.8) Applicazione regolare (cliente spesso)
Questa elaborazione funziona su:
Sistema operativo: Microsoft Windwos 95, 98, XP, NT, 2000, 7, 8, 10
Il codice del programma è completamente aperto e dopo averlo ricevuto può essere modificato
Sono previsti aggiornamenti se qualcuno degli utenti di questo software darà nuovi suggerimenti per migliorare questo software o troverà errori. Gli aggiornamenti verranno inviati a tutti gli acquirenti di questo software.
L'assistenza tecnica è fornita all'acquirente dal momento in cui ottiene effettivamente i diritti di utilizzo del software.
Supporto tecnico gratuito per un periodo di: 30 giorni di calendario dopo l'acquisto di questo software
Ulteriore supporto tecnico a pagamento: 500 rubli per le chiamate, per un periodo di 1 anno.
ATTENZIONE:
Gli sviluppi per StartMoney sono prodotti semilavorati. Questi sono solo esempi di problem solving, modelli, spazi vuoti per modificarlo in modo indipendente per il tuo database.
Non c'è ritorno per tali sviluppi. Non c'è supporto tecnico.
Gli sviluppi di StartMoney sono rivolti a specialisti 1C in grado di comprendere il codice e ottimizzare il programma per l'esecuzione nel database.
Soddisfatti o rimborsati
Infostart LLC ti garantisce un rimborso del 100% se il programma non corrisponde alla funzionalità dichiarata dalla descrizione. Il denaro può essere restituito per intero se lo dichiari entro 14 giorni dalla data di ricezione del denaro sul nostro conto.
Il programma è così collaudato nel lavoro che possiamo dare una tale garanzia con piena fiducia. Vogliamo che tutti i nostri clienti siano soddisfatti del loro acquisto.
1. Inseriamo in 1C un fornitore estero e un contratto di fornitura
Vai alla directory Controparti e crea un nuovo fornitore:
Inserisci il nome del fornitore. Poiché il fornitore è estero, è importante per noi indicare che:
- non residente
- il fornitore
Tutte le altre informazioni nella scheda dal punto di vista della contabilità per le operazioni di importazione saranno insignificanti, quindi puoi compilarla a tua discrezione.
Vai alla scheda Account e contratti:
Non possiamo compilare un conto bancario di una banca straniera nella generazione 1C 8.2. Sarà necessario inserire le coordinate bancarie del destinatario nella Banca Cliente.
Passiamo al contratto. 1C ha creato automaticamente un accordo con il fornitore. Dovresti entrarci e cambiare, se necessario, il nome e la valuta del contratto. Indicare la valuta in cui devono essere effettuati i regolamenti previsti dal contratto:
Importante! La valuta del conto bancario da cui viene effettuato il pagamento deve corrispondere alla valuta del contratto. In caso contrario, l'ordine di pagamento in 1C non verrà eseguito.
Ora capita spesso che i contratti con fornitori esteri siano conclusi in rubli. In questo caso, dovresti specificare i rubli.
Di solito tutto è abbastanza ovvio: il pagamento viene effettuato nella valuta del contratto. Acquistiamo questa valuta sul conto in valuta corrispondente e paghiamo da esso.
Ci sono situazioni ambigue. Ad esempio: hai un contratto in valuta estera, ma con pagamento in rubli al tasso concordato. In questo caso, il contratto deve essere redatto in unità convenzionali (evidenziato più chiaro nella figura) e pagato da un conto in rubli.
Tutto: puoi redigere documenti.
2. Inseriamo un pagamento anticipato a un fornitore estero in 1C
Introdurremo un pagamento anticipato parziale con te, poiché questa è una situazione comune. L'importo della consegna sarà di $ 40.000 e pagheremo $ 20.000, ad es. Pagamento anticipato del 50%.
Come ho già detto, emettiamo l'ordine di pagamento stesso nella Banca-Cliente. Se acquisti valuta quando paghi a un fornitore estero, consulta una descrizione dettagliata di come organizzare un acquisto di valuta in 1C. E torna.
Ma ora la valuta è stata acquistata e il pagamento al fornitore è passato tramite la banca - in base all'estratto conto, inseriamo l'ordine di pagamento in uscita (Documenti - Gestione contanti - Ordine di pagamento in entrata) con il tipo di operazione Pagamento al fornitore:
Prestiamo attenzione ai seguenti punti:
. La casella di controllo pagata accanto alla data di ricezione sull'account dovrebbe essereimpostare,
. Conto bancario e contratto di controparte in una valuta,
. Il tasso di valuta 1C predefinito offre alla data di pagamento,
. Aliquota IVA - Senza IVA,
. I conti per la contabilizzazione di insediamenti e anticipi sono stabiliti da 1C dal registroControparti di organizzazioni (contabilità delle controparti). Se il registro non è compilato, è necessario inserirlo manualmente. La compilazione del registro è descritta in un articolo separato. Eseguiamo il documento. Otteniamo i fili:
Importante! La determinazione automatica dell'anticipo, come nell'immagine, avverrà se è stato impostato l'offset degli anticipi durante la registrazione dei documenti nella politica contabile del programma.
Ora stiamo aspettando la merce.
3. Ricevimento della merce importata al magazzino
La ricezione di merci importate si riflette nel documento Ricezione di beni e servizi.
Registriamo una fattura del nostro fornitore per un importo di $ 40.000 in base a un contratto di fornitura:
Si prega di notare che per la ricezione da un fornitore estero ai sensi del CCD, è necessario inserire il CCD nella serie. Vediamo come specificare la serie per le merci importate al momento del ricevimento e perché.
L'aliquota IVA deve essere selezionata Senza IVA. L'IVA doganale è introdotta da un documento di dichiarazione doganale separato per le importazioni.
È possibile modificare il tasso di regolamento nella scheda Prezzi e valuta. Per impostazione predefinita, 1C imposterà la tariffa sulla data nell'intestazione Ricevute.
Scegli la tariffa per la data di anticipo. Se il tasso di regolamento reciproco cambia, il prezzo di costo sul conto 41 e l'importo di compensazione su VAL.60 cambieranno per calcolare le differenze di cambio.
L'importo della cancellazione dell'anticipo in contabilità rimarrà lo stesso. Vediamo il cablaggio:
4. Inseriamo in 1C il pagamento del saldo del debito verso un fornitore estero
Ora dobbiamo pagare il saldo del debito sul documento. Inseriamo il secondo Ordine di pagamento in entrata per l'importo residuo. È conveniente inserire un ordine di pagamento in base alla ricezione di beni e servizi. Fai solo attenzione: alcuni dettagli non vengono compilati dalla ricevuta, ma per impostazione predefinita.
Il ricevimento della merce è una procedura obbligatoria, caratteristica di qualsiasi impresa. In 1C si redige redigendo un atto omonimo. Di seguito è riportato un insieme di azioni necessarie per eseguire le registrazioni pertinenti.
Inserimento merci
Le operazioni di registrazione vengono effettuate tramite la scheda "Acquisti" con un ulteriore passaggio alla sezione "Scontrino (atti, fatture)".
Inoltre, l'utente ha accesso a tutti i documenti precedentemente creati di questo gruppo. Per creare un nuovo record è necessario cliccare su "Scontrino", dove dall'elenco a tendina selezionare l'operazione appropriata.
All'utente vengono presentate le seguenti opzioni:
- Merci - si applica quando si accettano merci registrate sull'account 41.01
- Servizi: utilizzato durante la registrazione dei servizi ricevuti
- Merci, servizi, commissioni: utilizzati per registrare le transazioni relative alla vendita di commissioni o all'accettazione di imballaggi a rendere
- Materiali per l'elaborazione - utilizzati per uno schema di pedaggio, quando tutte le transazioni effettuate passano attraverso conti fuori bilancio
- Attrezzature e strutture di costruzione - utilizzate per riflettere le entrate che passano attraverso i conti 08.03 e 08.04
- Servizi di leasing - utilizzati per riflettere le transazioni effettuate per conto 76
Ricevimento della merce in 1C
La registrazione del fatto di acquisto viene effettuata da un documento con il tipo "Merci". La sua intestazione contiene informazioni sull'azienda destinataria, il magazzino che riceve la merce e il fornitore-controparte, indicando il contratto di fornitura utilizzato.
La parte tabellare del documento intende riflettere l'intera gamma di prodotti nell'ambito della presente ricevuta
Il nome della merce, la quantità di scontrino, il prezzo e l'importo dell'IVA sono indicati se la società funge da pagatore. La presenza di conti contabili nella parte tabellare non è un requisito obbligatorio, ed è determinata esclusivamente dalle impostazioni del programma. Il riflesso delle merci in entrata nella maggior parte dei casi viene effettuato tramite il conto 41.01
Dopo aver inserito tutti i dati specificati, il lavoro sulla formazione del documento viene riconosciuto come completato.
Fatta salva la disponibilità di una fattura emessa dal fornitore, è necessario riportarla in 1C. Per fare ciò, le informazioni rilevanti vengono inserite nelle sezioni numero e data in fondo al documento aperto.
Resta da cliccare su "Registrati", dopodiché il sistema completerà automaticamente la formazione del documento "Fattura ricevuta". Con il suo aiuto, vengono generate transazioni IVA e viene effettuata una registrazione corrispondente nel registro degli acquisti.
Cliccando su "Debito-accredito" diventa possibile visualizzare tutte le transazioni generate dal documento "Entrata di beni e servizi".
Non è difficile notare che tutto ha due cablaggi
Addebito 41.01 Credito 60.01 - ricevimento merce e maturazione del debito verso il fornitore
Addebito 19.03 Credito 60.01 - riflesso del documento in entrata.
I dati della transazione mostrano che l'acquisto è stato effettuato in prepagata, ovvero la merce è stata ricevuta a credito. Se il pagamento viene effettuato prima di ricevere la merce, la riflessione nelle registrazioni sarà diversa. In particolare verrà accreditato un anticipo Debito 60.01 Credito 60.02.
Ricevimento di servizi in 1C
L'acquisto di servizi nel programma 1C per la registrazione è minimamente diverso dall'acquisto di beni. In particolare l'intestazione è completamente identica, ad eccezione di un articolo, non è necessario specificare un magazzino. Il primo documento che riflette il fatto di ricevere il servizio è la “Legge sulla prestazione dei servizi”.
Nella parte tabellare i campi sono compilati di serie, ma al posto del prodotto viene indicato il servizio.
Nel campo "Account" si riflette l'analisi. Ad esempio, c'è una ridistribuzione delle spese dalla voce "Spese di trasporto" alla voce "Spese aziendali generali". Dopo che il documento è pronto, se disponibile, puoi registrare la fattura.
La principale differenza tra le operazioni di servizio risiede nelle registrazioni generate.
L'esempio considerato presuppone un pagamento anticipato. Il risultato è il seguente set di fili:
Addebito 60.01 Credito 60.02 - pagamento anticipato al fornitore
Addebito 26 Credito 60.01 - maturazione del debito verso il fornitore e aumento delle spese
Addebito 19.04 Credito 60.01 - riflesso IVA a monte sui servizi
Se è necessario riflettere contemporaneamente le entrate di beni e servizi in un documento, per questo è necessario utilizzare il tipo di operazione "Merci, servizi, commissioni"
È prodotto da un documento con lo stesso nome (nelle ultime versioni del programma si chiama "Scontrino (atti, fatture)". In questa istruzione passo dopo passo, fornirò istruzioni passo passo su come riflettere l'acquisto di servizi e beni e considerare anche le registrazioni effettuate dal documento.
Nell'interfaccia del programma 1C 8.3, questo documento si trova nella scheda "Acquisti", alla voce "Scontrino (atti, fatture)":
Successivamente, entriamo nell'elenco dei documenti che sono mai stati inseriti. Per creare una nuova ricevuta è necessario cliccare sul pulsante "Scontrino", dove comparirà il menu per la selezione della tipologia di operazione desiderata:
- Merci (fattura) - viene creato un documento solo per le merci con conto contabile - 41.01;
- Servizi (atto) - un riflesso dei soli servizi;
- Merci, servizi, commissioni: un tipo di operazione universale che consente la ricezione di imballaggi a rendere;
- - un tipo speciale di operazione per la contabilizzazione di uno schema di pedaggio, nelle registrazioni tale reddito si rifletterà in conti fuori bilancio;
- - per riflettere l'incasso delle immobilizzazioni sui conti 08.03 e 08.04;
- Servizi di leasing - genera registrazioni in conto 76.
Considera in dettaglio la ricezione di beni e servizi.
Ricevimento merci in 1C Contabilità 8.3
Per completare l'acquisto di merci nel programma 1C, è necessario inserire un documento con il tipo "Merci". Nell'intestazione del documento è necessario specificare l'organizzazione destinatario dell'articolo, il magazzino di accettazione, la controparte-venditore e il suo contratto:
Di seguito, nella parte tabellare, vengono inserite le informazioni sulle posizioni:
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Quale prodotto è stato acquistato, in quale quantità, a quale prezzo ea quale aliquota IVA (se la tua azienda è contribuente IVA). I conti possono essere presenti o meno nella sezione tabellare. Dipende dalle impostazioni del programma. Nelle registrazioni, le merci vengono generalmente accreditate sul conto 41.01.
Questo completa il documento.
Se il fornitore ti ha fornito una fattura, questa deve riflettersi nel programma. Questo viene fatto compilando i campi "numero" e "data" in fondo al documento:
Dopo aver cliccato sul pulsante "Registrati", 1C stessa creerà un nuovo documento "Fattura ricevuta". Questo documento effettua registrazioni IVA (ad esempio, 68 febbraio - 19 marzo) e costituisce una registrazione nel libro acquisti.
Diamo un'occhiata alle registrazioni dell'1C creato utilizzando il documento "Ricevuta di beni e servizi". Puoi farlo premendo il pulsante Debito-credito -:
Come puoi vedere, il documento ha generato due post:
- Addebito 41.01 Credito 60.01 - ricevimento della merce e maturazione del debito verso il fornitore;
- Addebito 19.03 Credito 60.01 - riflesso del documento in entrata.
In questo caso la merce viene venduta a “credito”, cioè posticipata. Se avessimo pagato per la prima volta la merce, il programma genererebbe una registrazione anticipata di compensazione (Dt 60.01 - Kt 60.02) per l'importo del pagamento anticipato.
Guarda il nostro video sull'acquisto della merce:
Ricevimento di servizi in 1C 8.3
L'acquisto di servizi nel programma non è molto diverso dall'acquisto di beni. La compilazione dell'intestazione è esattamente la stessa, fatta eccezione per la specifica del magazzino. Il documento principale per riflettere tale transazione è solitamente la "Legge sulla fornitura di servizi".
L'unica differenza sono le indicazioni nella parte tabellare della nomenclatura con il tipo “servizio”. Ad esempio, rilascerò una ricevuta dei servizi di consegna:
