Za primitak robe ili usluga u 1C 8.3 potrebno je izraditi odgovarajući dokument. U ovoj uputi korak po korak razmotrit ćemo detaljnu uputu korak po korak kako to učiniti i koje podatke treba ispuniti. Također ćemo razmotriti primjer ožičenja stvorenog programom 1C.
U izborniku "Kupnje" odaberite "Prijem (akti, fakture)". Vidjet ćete obrazac za popis za ovaj dokument.
Iz obrasca s popisom koji se pojavi možete stvoriti nekoliko različitih vrsta dokumenata. Razmotrimo ih ukratko.
- Roba (tovarni list). Imat ćete pristup samo tabličnom dijelu za dodavanje robe.
- Usluge (čin). Analog prethodnog, ali samo za usluge.
- Dugotrajna sredstva. Ovaj dokument generira račune i knjiženja koja ne zahtijevaju instalaciju. Dodatna registracija nije potrebna.
- Roba, usluge, provizija. Kombinacija robe, usluga i provizije.
- Materijali za obradu. Ovdje naziv govori sam za sebe.
- Oprema.– oprema. Prihvat u računovodstvo formira se posebno.
- Građevinski objekti. Prijem dugotrajne imovine - građevinskih objekata.
- Usluge leasinga. Za obračunavanje sljedećeg plaćanja najma, prilikom obračuna imovine u bilanci najmoprimca.
Razmotrimo prve dvije vrste operacija, budući da oni su najpopularniji.
Kako staviti robu po dolasku
Prilikom izrade novog dokumenta odaberite vrstu operacije "Roba (faktura)".
U zaglavlju navedite drugu stranu, ugovor i odjel u kojem će se roba kreditirati. Također možete dodatno postaviti PDV (uključen u trošak i način obračuna), primatelja, pošiljatelja i.
Računovodstveni račun u ovom slučaju je 41.01 - roba u skladištima. Može se i promijeniti. Zatim prilagodite stopu PDV-a ako je potrebno.
Na dnu obrasca navedite broj i datum računa, a zatim kliknite na gumb "Registracija". Dokument će se odmah automatski kreirati i prikazat će se poveznica na njega.
Kao što vidimo, u dokumentu su napravljena dva unosa: za sam račun i za PDV (račun 10.03).
Pogledajte također video o knjiženju robe u 1C računovodstvu:
Primanje usluga
Ovaj put prilikom izrade dokumenta odaberite vrstu operacije "Usluge (čin)". Nećemo detaljno razmatrati ispunjavanje ovog dokumenta zbog činjenice da je ovdje sve slično prethodnoj metodi. Samo ovdje se dodaju stavke s tipom "Usluga".
Našu uslugu košnje travnjaka pripisali smo računu 26 i naveli troškovnu stavku „Ostali troškovi“.
U slučaju da trebate odmah prikazati primitak robe i usluga, upotrijebite vrstu operacije "Roba, usluge, provizija".
Kako raditi u mojoj obradi pod BP 3.0 i UT 11:
- Otvorena obrada u 1C Enterprise Accounting 3.0 (BP 3.0) ili 1C Trade Management 11 (UT 11) Vrh s krugom s trokutom Datoteka - Otvori
- Za 1C Trade Management 10.3 (UT 10.3) jednostavno Glavni izbornik: Datoteka - Otvori
- Otvorit će se obrada, nasuprot "Naziv datoteke", odaberite gumb "..." i odaberite datoteku cjenika u Microsoft Excel formatu
- Ručno odaberite polja koja nisu automatski popunjena, kao što su: "Organizacija", "Vrsta artikla", "Vrsta cijene artikla", "Skladište dokumenata"
- Slike sa ekrana prikazuju primjere TRI različita cjenika, možete popuniti analogno na isti način kao u ovim primjerima
- U stupcu "Inicijalni redak tabelarnog dijela" - označite redak s kojim počinje sam cjenik, ako imate polja za grupiranje na vrhu - onda ih trebate navesti, to će biti mape - kreirat će se automatski, ili postoje takve mape, onda će ih pronaći. Što više grupa imate na vrhu, to će više mapa stvoriti u mapi.
- U stupcu "Završni redak tabelarnog dijela" navedite zadnji redak Robe u vašem Cjeniku
- "Stupac s kodom artikla/kataloškom šifrom" trebate navesti stupac u Excelu sa člankom ili kodom
- "Stupac s imenom" trebate navesti stupac u Excelu s nazivom proizvoda
- "Stupac s cijenom" trebate navesti stupac u Excelu s cijenom robe
- "Stupac s opisom" trebate navesti stupac u Excelu s opisom proizvoda ili komentarom, ovo nije obavezno polje, možete ostaviti NULU
- “Količina za “Primanje robe” ovdje trebate postaviti količinu koju kupujete, prema zadanim postavkama postavljam 1, možete staviti bilo koju količinu ili je urediti u već kreiranom dokumentu!
- Kada su sva polja popunjena, kliknite gumb u gornjem lijevom kutu "IZVRŠI" i pričekajte.
- U nastavku će vam reći što se događa.
- Za 1C Trade Management 11 (UT 11) postoji super prekidač za pretraživanje po "Članku" ili po "Nazivu proizvoda" (vidi se na posljednjoj snimci zaslona)
- REZULTAT: Stvorit će se nova stavka s ugniježđenim mapama ili će se naći u vašem imeniku "Artikli", kreirat će se novi dokument "Postavi cijene artikala" i kreirat će se novi dokument "Prijem robe"
- SVI!
PAŽNJA za najnovije verzije UT 11.4!!!
Prilikom izrade dokumenta "Postavljanje cijena artikala" potrebno je popuniti tablicu cijena, inače se dokument neće otvoriti.
Kada koristite nekoliko cijena i vrsta cijena, ne biste trebali dodati istu prvu vrstu cijene za sve vrste cijena.
Inače neće raditi.
Za 1C Enterprise Accounting 3.0 (BP 3.0) za verziju br. 1.5 moguće je:
1. Prenesite u dokument: Primici robe i usluga
2. Učitaj u dokument: Prodaja robe i usluga
3. Ispunite račune BU i NU, račun PDV-a, račun troška, račune namire s drugim ugovornim stranama, račun namire s protustrankama za predujmove
4. Pretraživanje prema članku ili nazivu
5. Uzmite količinu iz određenog Excel stupca i uzmite jedinicu mjere.
6. Izračunajte PDV
Za UT 10.3 postoje dodatne značajke:
1. kreirajte dokument "Narudžba dobavljaču" (postoji kvačica za kreiranje ili ne)
2. postalo je moguće tražiti robu u Imeniku "Nomenklatura" prema članku ili šifri ili nazivu robe
3. Sada možete učitati količinu iz određenog stupca iz Excela u dokument "Narudžba dobavljača"
4. Na početku preuzimanja možete odabrati mapu u kojoj će se kreirati nova nomenklatura
5. U dokument "Postavljanje cijena artikala" moguće je učitati dvije cijene odjednom, na primjer Maloprodajna i veleprodajna, a za ove vrste cijena navesti stupce odakle ih dobiti. Ako NE označimo okvir Stvori dokument za postavljanje cijene artikla, onda ovaj dokument NIJE kreiran.
6. Ako smo u Imeniku "Nomenklatura" tražili Proizvod po Šifri, a pronašli smo ga, tada uspoređujemo polja: Naziv, Puni naziv, Stopa PDV-a, Opis, Artikl i ako se razlikuju, ažuriramo ih s novima
7. Generira crtične kodove
8. Umeće sliku iz navedene mape u imenik Nomenklature
9. Pravi privitke mapa-grupa u dvije razine - Hijerarhija, ali ako NE navedete Grupa1 i Grupa2 - obrada će tražiti grupiranje u stupcu s Proizvodom i bez Cijene i smatrat će da je ovo mapa! Oni. ako postoji Naziv u stupcu Proizvod i Cijena = 0, onda Obrada smatra da je ovo Grupna mapa i kreira je, a onda sva roba ispod nje iskoči u ovu mapu!
10. Inteligentno razumije koje polje tražiti - mijenja točku odozgo po imenu, prema članku, po kodu
Platforma: 1C:Enterprise 8.3 (8.3.10.2580)
Testirana izdanja:
1C Enterprise Accounting 3.0 (3.0.53.38)
1C Upravljanje trgovinom, izdanje 11.2 (11.2.3.124) Upravljana aplikacija (tanki klijent)
1C Upravljanje trgovinom, izdanje 11.3 (11.3.4.93)Upravljana aplikacija (tanki klijent)
1C Upravljanje trgovinom, izdanje 11.4 (11.4.3.172)Upravljana aplikacija (tanki klijent)
1C Upravljanje trgovinom, izdanje 10.3 (10.3.6.8) Redovna prijava (debeli klijent)
Ova obrada radi na:
Operativni sustav: Microsoft Windwos 95, 98, XP, NT, 2000, 7, 8, 10
Programski kod je potpuno otvoren i nakon primitka se može uređivati
Očekuju se ažuriranja ako netko od korisnika ovog softvera da nove prijedloge za poboljšanje ovog softvera ili pronađe pogreške. Ažuriranja će biti poslana svim kupcima ovog softvera.
Tehnička podrška se pruža kupcu od trenutka stvarnog stjecanja prava na korištenje softvera.
Besplatna tehnička podrška u razdoblju od: 30 kalendarskih dana nakon kupnje ovog softvera
Dodatna plaćena tehnička podrška: 500 rubalja za pozive, za razdoblje od 1 godine.
PAŽNJA:
Razvoj za StartMoney su poluproizvodi. Ovo su samo primjeri rješavanja problema, predlošci, praznine kako biste ih samostalno modificirali za svoju bazu podataka.
Za takav razvoj događaja nema povratka. Nema tehničke podrške.
Razvoj StartMoneya namijenjen je stručnjacima za 1C koji mogu razumjeti kod i optimizirati program za pokretanje u bazi podataka.
Povrat novca zagarantovan
Infostart LLC Vam jamči 100% povrat novca ukoliko program ne odgovara deklariranoj funkcionalnosti iz opisa. Novac se može vratiti u cijelosti ako ga prijavite u roku od 14 dana od dana primitka novca na naš račun.
Program je toliko provjeren u radu da s punim povjerenjem možemo dati takvu garanciju. Želimo da svi naši kupci budu zadovoljni kupnjom.
1. Upisujemo u 1C stranog dobavljača i ugovor o opskrbi
Idite na imenik Counterparties i kreirajte novog dobavljača:
Ispunite naziv dobavljača. Budući da je dobavljač strani, važno nam je navesti da on:
- nerezident
- dobavljač
Svi ostali podaci u kartici sa stajališta računovodstva uvoznih poslova bit će beznačajni, pa ih možete ispuniti po vlastitom nahođenju.
Idite na karticu Računi i ugovori:
Ne možemo popuniti bankovni račun strane banke u 1C generaciji 8.2. U Banci klijenta bit će potrebno popuniti bankovne podatke primatelja.
Prijeđimo na ugovor. 1C je automatski sklopio ugovor s dobavljačem. Trebali biste ući u njega i promijeniti, ako je potrebno, naziv i valutu ugovora. Navedite valutu u kojoj se namirenja prema ugovoru trebaju izvršiti:
Važno! Valuta bankovnog računa s kojeg se vrši plaćanje mora odgovarati valuti ugovora. U suprotnom, nalog za plaćanje u 1C neće biti izvršen.
Sada se često događa da se ugovori sa stranim dobavljačima sklapaju u rubljama. U tom slučaju trebate navesti rublje.
Obično je sve sasvim očito: plaćanje se vrši u valuti ugovora. Ovu valutu kupujemo na odgovarajući valutni račun i s nje plaćamo.
Postoje nejasne situacije. Na primjer: imate ugovor u stranoj valuti, ali s plaćanjem u rubljama po dogovorenoj stopi. U tom slučaju, ugovor treba sastaviti u konvencionalnim jedinicama (na slici istaknuto bljeđe) i platiti s računa u rubljama.
Sve - možete sastaviti dokumente.
2. Unosimo predujam stranom dobavljaču u 1C
S vama ćemo uvesti djelomično plaćanje unaprijed jer je to uobičajena situacija. Iznos dostave će biti 40.000 USD, a platit ćemo 20.000 USD, t.j. Plaćanje unaprijed 50%.
Kao što sam već rekao, sam nalog za plaćanje izdajemo u Banci-Klijentu. Ako kupujete valutu prilikom plaćanja inozemnom dobavljaču, pogledajte detaljan opis kako organizirati kupnju valute u 1C. I vrati se.
Ali sada je valuta kupljena i plaćanje dobavljaču je išlo preko banke - na temelju bankovnog izvoda unosimo Izlazni nalog za plaćanje (Dokumenti - Upravljanje gotovinom - Ulazni nalog za plaćanje) s vrstom operacije Plaćanje dobavljaču:
Obratimo pozornost na sljedeće točke:
. Potvrdni okvir plaćeno pored datuma primitka na račun treba bitiset,
. Bankovni račun i ugovor o drugoj strani u jednoj valuti,
. Zadani tečaj valute 1C nudi na datum plaćanja,
. stopa PDV-a - bez PDV-a,
. Račune za obračun obračuna i predujmova uspostavlja 1C iz registraSuprotne strane organizacija (računi za računovodstvo kontrastranaka). Ako registar nije popunjen, potrebno ga je unijeti ručno. Popunjavanje registra opisano je u posebnom članku. Izvodimo dokument. Dobijamo žice:
Važno! Automatsko utvrđivanje predujma, kao na slici, dogodit će se ako ste u računovodstvenoj politici programa postavili prijeboj predujmova prilikom knjiženja dokumenata.
Sada čekamo robu.
3. Prijem uvezene robe u skladište
Primanje uvezene robe odražava se u dokumentu Prijem robe i usluga.
Registriramo fakturu našeg dobavljača u iznosu od 40.000 USD prema ugovoru o nabavi:
Napominjemo da je za primitak od stranog dobavljača pod CCD-om potrebno unijeti CCD u seriju. Gledamo kako odrediti seriju za uvezenu robu po primitku i zašto.
Stopu PDV-a treba odabrati Bez PDV-a. Carinski PDV uvodi se posebnom ispravom carinske deklaracije za uvoz.
Na kartici Cijene i valuta možete promijeniti stopu obračuna. Prema zadanim postavkama, 1C će postaviti stopu na datum u zaglavlju Potvrde.
Odaberite cijenu za datum unaprijed. Ako se promijeni stopa međusobne namire, cijena koštanja na računu 41 i iznos prebijanja na VAL.60 će se promijeniti za izračun tečajnih razlika.
Iznos otpisa predujma u računovodstvu ostat će isti. Pogledajmo ožičenje:
4. Unosimo u 1C plaćanje preostalog duga stranom dobavljaču
Sada trebamo platiti ostatak duga na dokumentu. Za preostali iznos unosimo drugi nalog za plaćanje. Pogodno je unijeti nalog za plaćanje na temelju primitka robe i usluga. Samo budite oprezni - neki od podataka nisu ispunjeni iz računa, već prema zadanim postavkama.
Primanje robe je obavezan postupak, karakterističan za svako poduzeće. U 1C se sastavlja izradom istoimenog dokumenta. U nastavku se nalazi skup radnji potrebnih za provedbu relevantnih objava.
Knjiženje robe
Operacije knjiženja provode se preko kartice "Kupnje" s daljnjim prijelazom na odjeljak "Prijem (akti, fakture)".
Nadalje, korisniku se daje pristup svim prethodno kreiranim dokumentima ove grupe. Za izradu novog zapisa potrebno je kliknuti na "Prijem", gdje s padajućeg popisa odaberite odgovarajuću operaciju.
Korisniku se nude sljedeće opcije:
- Roba - primjenjuje se kod preuzimanja robe evidentirane na računu 41.01
- Usluge - koriste se prilikom snimanja primljenih usluga
- Roba, usluge, provizija - koristi se za bilježenje transakcija u vezi s komisijskom prodajom ili prihvaćanjem povratne ambalaže
- Materijali za obradu - koriste se za shemu naplate cestarine, kada sve izvršene transakcije prolaze kroz izvanbilančne račune
- Oprema i građevinski objekti - koriste se za prikazivanje primitaka koji prolaze kroz račune 08.03 i 08.04
- Usluge leasinga - koriste se za prikazivanje transakcija provedenih na računu 76
Prijem robe u 1C
Registracija činjenice kupnje provodi se dokumentom tipa "Roba". Njegovo zaglavlje sadrži podatke o tvrtki primatelju, skladištu koje prima robu i dobavljaču-kontrastranu, s naznakom korištenog ugovora o opskrbi.
Tablični dio dokumenta namijenjen je za prikaz cjelokupnog asortimana proizvoda u okviru ovog računa
Naziv robe, količina primitka, cijena i iznos PDV-a su naznačeni ako je tvrtka njezin obveznik. Prisutnost računovodstvenih računa u tabličnom dijelu nije obvezan uvjet, a određuje se isključivo postavkama programa. Odraz dolazne robe u većini slučajeva vrši se preko računa 41.01
Nakon unosa svih navedenih podataka, rad na formiranju dokumenta priznaje se kao završen.
Ovisno o dostupnosti računa izdanog od strane dobavljača, potrebno ga je prikazati u 1C. Da biste to učinili, relevantne informacije unose se u odjeljke s brojem i datumom na dnu otvorenog dokumenta.
Ostaje kliknuti na "Registracija", nakon čega će sustav automatski dovršiti formiranje dokumenta "Primljen račun". Uz njegovu pomoć generiraju se PDV transakcije i unosi se odgovarajući unos u dnevnik kupnje.
Klikom na "Debitno-kreditno" postaje moguće vidjeti sve transakcije generirane dokumentom "Prijem robe i usluga".
Nije teško primijetiti da sve ima dva ožičenja
Zaduživanje 41.01 Kredit 60.01 - primitak robe i obračunavanje duga prema dobavljaču
Debit 19.03 Kredit 60.01 - odraz ulaznog dokumenta.
Podaci o transakciji pokazuju da je kupnja obavljena uz pretplatu, odnosno da je roba primljena na kredit. Ako se plaćanje izvrši prije primitka robe, odraz u objavama bit će drugačiji. Konkretno, predujam će se upisati na teret 60.01 Kredit 60.02.
Primanje usluga u 1C
Kupnja usluga u programu 1C za registraciju minimalno se razlikuje od kupnje robe. Konkretno, zaglavlje je potpuno identično, s iznimkom jedne stavke, nema potrebe navesti skladište. Prvi dokument koji odražava činjenicu primanja usluge je “Zakon o pružanju usluga”.
U tabličnom dijelu polja se standardno popunjavaju, ali je umjesto proizvoda naznačena usluga.
U polju "Račun" prikazuje se analitika. Na primjer, dolazi do preraspodjele troškova sa stavke „Troškovi prijevoza“ na stavku „Opći troškovi poslovanja“. Nakon što je dokument spreman, ako je dostupan, možete registrirati račun.
Glavna razlika između uslužnih operacija leži u generiranim knjiženjima.
Razmatrani primjer pretpostavlja plaćanje unaprijed. Rezultat je sljedeći set žica:
Debit 60.01 Kredit 60.02 - predujam dobavljaču
Debit 26 Kredit 60.01 - obračun duga prema dobavljaču i povećanje troškova
Debit 19.04 Kredit 60.01 - odraz ulaznog PDV-a na usluge
Ako je potrebno istovremeno odražavati primitke robe i usluga u jednom dokumentu, tada za to trebate koristiti vrstu operacije "Roba, usluge, provizija"
Izrađuje ga istoimeni dokument (u najnovijim verzijama programa naziva se "Priznanica (akti, fakture)". U ovoj uputi korak po korak dat ću upute korak po korak o kako odražavati kupnju usluga i robe, a također uzeti u obzir knjiženja koja dokument čini.
U sučelju programa 1C 8.3 ovaj se dokument nalazi na kartici "Kupnje", stavka "Prijem (akti, fakture)":
Nakon toga ulazimo u popis dokumenata koji su ikada upisani. Za izradu novog računa morate kliknuti na gumb "Potvrda" gdje će se pojaviti izbornik za odabir željene vrste operacije:
- Roba (faktura) - dokument se kreira samo za robu s knjigovodstvenim računom - 41.01;
- Usluge (čin) - odraz samo usluga;
- Roba, usluge, provizija - univerzalna vrsta operacije koja omogućuje primanje povratne ambalaže;
- - posebna vrsta operacije za računovodstvo za shemu cestarine, u knjiženjima će se takav prihod odraziti na izvanbilančne račune;
- - da se prikaže primitak dugotrajne imovine na računima 08.03 i 08.04;
- Usluge leasinga - generira knjiženja na računu 76.
Razmotrite detaljno primitak robe i usluga.
Primanje robe u 1C računovodstvu 8.3
Da biste dovršili kupnju robe u programu 1C, morate unijeti dokument s vrstom "Roba". U zaglavlju dokumenta morate navesti organizaciju primatelja artikla, skladište za akcept, drugu stranu-prodavatelja i njegov ugovor:
Ispod, u tabelarni dio, upisuju se podaci o pozicijama:
Dobijte 267 1C video lekcije besplatno:
Koji je proizvod kupljen, u kojoj količini, po kojoj cijeni i po kojoj stopi PDV-a (ako je vaša tvrtka obveznik PDV-a). Računi mogu ili ne moraju biti prisutni u tabličnom odjeljku. Ovisi o postavkama programa. Kod knjiženja se roba obično upisuje na račun 41.01.
Time je dokument završen.
Ako vam je dobavljač dostavio fakturu, ona mora biti prikazana u programu. To se postiže popunjavanjem polja "broj" i "datum" na dnu dokumenta:
Nakon što kliknete na gumb "Registracija", 1C će sam stvoriti novi dokument "Primljen račun". Ovaj dokument vrši unose PDV-a (npr. 68. veljače - 19. ožujka) i čini upis u knjizi kupnji.
Pogledajmo objave stvorenog 1C pomoću dokumenta "Prijem robe i usluga". To možete učiniti pritiskom na gumb Debit-kredit -:
Kao što možete vidjeti, dokument je generirao dvije objave:
- Dugovanje 41.01 Kredit 60.01 - primitak robe i nagomilavanje duga prema dobavljaču;
- Debit 19.03 Kredit 60.01 - odraz ulaznog dokumenta.
U ovom slučaju, roba se prodaje na "kredit", odnosno postpaid. Ako bismo prvo platili robu, tada bi program generirao knjiženje avansa (Dt 60.01 - Kt 60.02) za iznos avansa.
Pogledajte naš video o kupovini robe:
Primanje usluga u 1C 8.3
Kupnja usluga u programu ne razlikuje se puno od kupnje robe. Ispunjavanje zaglavlja je potpuno isto, osim navođenja skladišta. Primarni dokument koji odražava takvu transakciju obično je "Zakon o pružanju usluga".
Jedina razlika su oznake u tabličnom dijelu nomenklature s tipom “usluga”. Na primjer, izdat ću potvrdu o uslugama dostave:
