Nëse organizata juaj ka automjete, atëherë ju kërkohet të lëshoni fatura. Ndërmarrjet e përfshira në transportin e njerëzve dhe mallrave përdorin formularë uniformë të miratuar nga Komiteti Shtetëror i Statistikave. Organizatat e tjera mund të zhvillojnë formën e tyre. Si të lëshoni faturat në Kontabilitetin 1C 8.3, lexoni këtë artikull.
Një fletëpagesë, ose kupon, është një dokument parësor që regjistron të gjitha të dhënat për përdorimin e makinës, përkatësisht:
- Kush është pronari i transportit;
- Lloji, modeli, numri i regjistrimit të mjetit;
- Leximet e odometrit kur largoheni dhe mbërrini në garazh;
- Data dhe ora e nisjes dhe mbërritjes;
- Emri i plotë i personit përgjegjës për dërgimin e automjetit (në organizatat e transportit ky është zakonisht një dispeçer);
- Emri i plotë i shoferit;
- Data dhe ora e ekzaminimit mjekësor të nënshkruar nga një punonjës shëndetësor (ndërmarrjet e mëdha të transportit kanë një pozicion të tillë);
- Të dhënat e kontrollit të automjeteve të nënshkruara nga një mekanik (nëse ka më shumë se 100 makina në flotë).
Nëse nuk përdorni një formular standard udhëtimi, por tuajin, atëherë të gjitha këto detaje duhet të jenë aty.
Në konfigurimet tipike 1C 8.3 nuk ka asnjë dokument "Faturë" dhe funksionalitet për llogaritjen e tij, por ka shumë programe shtesë për 1C për llogaritjen e faturave. Ato janë ndërtuar në konfigurime standarde 1C dhe ndihmojnë në plotësimin e faturave dhe monitorimin e konsumit të karburantit dhe efikasitetit të transportit. Tjetra, lexoni se cilat programe janë në treg sot për llogaritjen e faturave në 1C 8.3 Kontabiliteti.
Shkarkoni programin "Faturë"
Format e faturave dhe një mostër e plotësimit të formularit 3
Janë zhvilluar forma të ndryshme faturash për lloje të ndryshme transporti.
- Formulari 3 është zhvilluar për makinat e pasagjerëve.
- Për automjetet e mallrave përdoren tre lloje formash:
- Formulari 4-P. Përdoret kur llogaritet operimi i transportit të mallrave në një tarifë kohore, në bazë të këtij formulari, pagat llogariten për shoferët. Shkarko formularin P4 këtu;
- Forma 4-C. Përdoret për pagesën e punës së shoferit. Shkarkoni këtu Forma 4-C;
- Formulari 4-M. Përdoret kur transportoni mallra jashtë territorit të Rusisë. Shkarko formularin 4-M këtu .
- Për transportin e pasagjerëve, përdoren dy lloje kryesore të formave:
- Forma 6 speciale. Përdoret për autobusë jopublikë gjatë transportit të pasagjerëve. Ky formular përdoret gjithashtu për llogaritjen e pagave për shoferët. Shkarkoni këtu Specifikimi i formularit 6;
- Formulari 6. Përdoret për transport publik (autobusë) gjatë transportit të pasagjerëve. Ky formular përdoret gjithashtu për llogaritjen e pagave për shoferët. Shkarkoni formularin 6 këtu .
Ekzistojnë gjithashtu forma të faturave për pajisjet e ndërtimit dhe automjetet speciale.
Hapi 1. Lëshimi i fondeve për raportim
Së pari, le të shohim se si të pasqyrojmë blerjen e karburantit dhe lubrifikantëve nga një punonjës për para në 1C 8.3. Para së gjithash, është e nevojshme të zyrtarizohet lëshimi i fondeve në një raport. Dokumenti Emetimi i parave të gatshme është i destinuar për këtë, i cili mund të gjendet në bankën dhe arkën → skedën e dokumenteve të parave të gatshme:
Shkoni te skeda Dokumentet e parave të gatshme. Për të hapur dokumentin, klikoni butonin Issue:
Më pas duhet të caktoni llojin e transaksionit: Lëshimi te personi përgjegjës:
Më pas, duhet të tregoni organizatën, datën, emrin e plotë të marrësit, shumën, artikullin DDS (fluksin e parave) dhe llogarinë e kontabilitetit. Të gjitha detajet zgjidhen automatikisht nga drejtoritë nëse klikoni ikonën në fund të çdo rreshti. Shembull plotësimi:
Pas plotësimit të dokumentit, klikoni butonin Post, dhe gjenerohet një urdhër shpenzimi i parave të gatshme dhe regjistrimi i kontabilitetit Dt 71.01 Kt 50.01 në shumën prej 2,000 rubla.
Për të shfaqur një formë të printuar të shlyerjes së parave të gatshme, klikoni në butonin Printo, më pas Urdhri dalës i parave dhe merrni një formë të printuar të dokumentit:
Hapi 2. Kapitalizimi i karburantit
Pas marrjes së fondeve, punonjësi bleu karburant me para në dorë dhe dorëzoi një raport paraprak në departamentin e kontabilitetit. Pas miratimit të raportit paraprak, karburanti postohet. Për këto qëllime, në 1C 8.3 ju duhet të zgjidhni artikullin e menysë së raportit paraprak në skedën Cash and Bank:
Ne krijojmë një dokument të ri: tregojmë personin përgjegjës, organizatën dhe depon. Në skedën Përparime, futni të dhëna për dokumentin e tërheqjes së parave të gatshme:
Në skedën Produkte, shkruani të dhëna për karburantet dhe lubrifikantët e blerë, llogaria e kontabilitetit - 10.03. Kur postoni një dokument, krijohet një postim Dt 10.03 Kt 71.01 në shumën prej 2,000 rubla:
Kur blen me para, blerësit, një individi, i jepet një faturë në para. Në kuponin e parave të gatshme, TVSH-ja nuk është e theksuar si rresht i veçantë. Në varësi të kësaj, ne vendosim cilësimet e duhura në raportin paraprak: pa TVSH ose TVSH 18%.
Nëse shitësi është person juridik, atëherë lëshohet një çek me TVSH të ndarë dhe një faturë. Pastaj kontrolloni kutinë e Faturës dhe shkruani detajet e faturës. Në rastin tonë blerja është bërë pa TVSH.
Kur postoni një dokument në 1C 8.3, gjenerohen transaksione, të cilat gjithmonë mund të shihen duke klikuar ikonën që është në çdo dokument. Kështu, ne do të shohim transaksionet e krijuara për këtë dokument:
Si të përgatitni siç duhet një raport paraprak, veçoritë e punës me personat përgjegjës në 1C 8.2 (8.3) diskutohen në mësimin tonë të videos:
Hapi 3. Fshirja e benzinës duke përdorur fatura
Faza tjetër është shlyerja e benzinës në 1C në llogaritë e shpenzimeve. Shlyerja bëhet në bazë të fletëpagesës. Për ta bërë këtë, në 1C 8.3, përdoret një dokument, i cili ndodhet në skedën Prodhimi:
Në dokument duhet të futni depon dhe organizimin. Në tabelën e dokumentit në skedën Materialet, shtoni një rresht me karburantin që do të hiqet, shkruani sasinë dhe llogarinë (10.03):
Në skedën Llogaria e kostos, futni llogarinë e fshirjes, artikullin e kostos dhe departamentin:
Sipas shembullit, kur postoni një dokument, krijohet një postim Dt 44.01 Kt 10.03 në shumën prej 2,000 rubla. Kështu, karburanti hiqet.
Kontabiliteti i karburantit dhe lubrifikantëve në 1C 8.3 duke përdorur kartat e karburantit
Hapi 1. Transferimi i parapagimit tek furnizuesi
Në rastin e blerjes së karburanteve dhe lubrifikantëve (benzinës) me karta karburanti, para së gjithash është e nevojshme të bëhet një paradhënie tek furnizuesi përmes një dokumenti. Për ta bërë këtë, përdorni artikullin e pasqyrave bankare në skedën Banka dhe arka:
Dhe krijoni një dokument të ri duke klikuar butonin Write-off:
Kur postoni këtë dokument, postimi Dt 60.02 Kt 51 krijohet në shumën prej 100,000 rubla:
Hapi 2. Marrja e kartës së karburantit
Faza tjetër është marrja e kartës së karburantit, e cila në 1C 8.3 zyrtarizohet nga dokumenti Marrja (aktet, faturat). Mund të gjendet në seksionin "Blerjet":
Krijoni një dokument të marrjes së mallrave. Në fushën Faturë vendosim numrin dhe datën e dokumentit të furnitorit. Përdorni butonin Shto për të shtuar artikullin e Kartës së Karburantit. Ne vendosim sasinë, çmimin dhe furnizuesin:
Nëse transaksioni përfshin TVSH, atëherë plotësoni numrin dhe datën e faturës së paraqitur në këndin e poshtëm majtas dhe klikoni butonin Regjistrohu:
Gjatë finalizimit të dokumentit, ne e ekzekutojmë dokumentin me butonin Post dhe si rezultat marrim transaksionet e mëposhtme:
Për llogaritjen sasiore të kartave të karburantit në 1C 8.3, kartat llogariten për llogarinë jashtë bilancit 006 duke postuar manualisht përmes dokumentit Transaksionet e futura manualisht:
Hapi 3. Pranimi i karburantit dhe lubrifikantëve për kontabilitet
Në fund të muajit, si rregull, furnizuesi dorëzon dokumente për karburantin e mbushur aktualisht. Bazuar në to, karburantet dhe lubrifikantët (karburantët) pranohen për kontabilitet duke përdorur dokumentin Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në llogarinë 10.03. Për ta bërë këtë, ne do të krijojmë një dokument të ri, do të futim furnizuesin, organizatën, depon, kontratën dhe shtojmë rreshta në tabelën e Produkteve. Ne plotësojmë në të njëjtën mënyrë si kur marrim kartat e karburantit:
Ne kontrollojmë transaksionet që krijohen gjatë postimit të dokumentit:
Hapi 4. Fshirja e benzinës në 1C 8.3 duke përdorur fatura
Bazuar në të dhënat nga faturat e rrugës në 1C, karburantet dhe lubrifikantët e konsumuar aktualisht fshihen si shpenzime. Në bazën e të dhënave 1C 8.3, ky operacion kryhet përmes dokumentit Kërkesa-faturë.
Kur fshini karburantin dhe lubrifikantët për nevoja joprodhuese, fshirja e karburantit kryhet duke përdorur të njëjtin dokument Kërkesë-faturë, por në skedën e llogarisë së shpenzimeve ne tregojmë llogarinë 91.02 dhe artikullin e kostos Nuk pranohet për tatim:
Gjatë kryerjes, gjenerohet një instalime elektrike:
Hapi 5. Monitorimi i karburantit të mbetur (benzinës) në magazinë
Për të kontrolluar karburantin e mbetur në depo, në 1C 8.3 ne krijojmë një bilanc qarkullimi (SBV) sipas llogarisë 10.3. Dokumenti ndodhet në skedën Raporte:
Ne hapim SALT-në për llogarinë 10.3, vendosim parametrat e raportit: periudhën, përzgjedhjen sipas artikullit, sipas sasisë dhe gjenerojmë SALT-në. Mund të zgjidhni sipas artikullit nga drejtoria duke përdorur funksionin Gjeni, duke futur fjalën kyçe Benzin në dritaren e kërkimit:
Programi "Respekti: Kontabiliteti i faturave dhe karburanteve dhe lubrifikantëve" ofrohet i integruar në konfigurimet standarde të mëposhtme të kompanisë 1C:
- 1C: Kontabiliteti i Ndërmarrjeve,
- 1C: Menaxhimi i Tregtisë,
- 1C: Automatizimi i integruar,
- 1C: UPP.
Integrimi ju lejon të gjeneroni lëvizje në regjistrat e kontabilitetit pa transferuar të dhëna. Në bazë të faturave, krijohet një dokument i fshirjes së karburantit. Programet dhe pajisjet duhet të jenë në përputhje.
Fletoret dhe karburantet dhe lubrifikantët në 1C: Kontabiliteti
Moduli i kontabilitetit në konfigurimin standard "1C: Kontabiliteti i Ndërmarrjeve", i mbështetur nga versionet 2.0 dhe 3.0, dhe platformat 8.2 dhe 8.3, përkatësisht.
Regjistrimet kontabël për fshirjen e karburanteve dhe lubrifikantëve gjenerohen nga dokumenti "Kërkesë faturë". Fatura tregon depon e fshirjes dhe llogarinë e kostos që tregon analitikën. Fatura krijohet në bazë të të dhënave nga faturat për periudhën e kërkuar.
1C: Menaxhimi i Tregtisë
Programi është i integruar në konfigurimin standard Trade Management, versioni 10. Mekanizmi për integrimin dhe gjenerimin e lëvizjeve në regjistrat e kontabilitetit është i ngjashëm me konfigurimin e Kontabilitetit të Ndërmarrjeve. Bazuar në faturat, krijohet një dokument i fshirjes së karburantit dhe lubrifikantëve - "Fatura e kërkesës".
1C: Automatizimi i integruar
Nënsistemi për regjistrimin e faturave dhe karburanteve dhe lubrifikantëve është i integruar në konfigurimin standard Automatizimi i integruar, versioni 1.1. Formimi i lëvizjeve në regjistrat kontabël të karburanteve dhe lubrifikantëve kryhet nga një faturë, e cila krijohet në bazë të faturave për periudhën e kërkuar.
1C: Menaxhimi i ndërmarrjes prodhuese
Konfigurimi për llogaritjen e faturave dhe karburantit dhe lubrifikantëve është i integruar në konfigurimin standard të UPP-së, versioni 1.2. Formimi i lëvizjeve në regjistrat e kontabilitetit të karburanteve dhe lubrifikantëve kryhet nga dokumenti "Fatura e kërkesës", e cila krijohet në bazë të një kampioni të faturave për periudhën.
Kërkesat e Sistemit
Për të punuar me programin, kompjuterët dhe softueri duhet të plotësojnë kërkesat e platformës 1C:Enterprise 8.
Licenca për programin "Respekt: Kontabiliteti i faturave dhe karburanteve dhe lubrifikantëve" parashikon që përdoruesi të ketë dorëzimin kryesor të versionit PROF 1C: Ndërmarrja 8 (Kontabiliteti, Menaxhimi i Tregtisë, SCP ose Automatizimi i Integruar).
Për të punuar në modalitetin me shumë përdorues, do t'ju nevojiten licenca shtesë të klientit për platformën 1C: Enterprise 8 Nuk kërkohen licenca shtesë për stacionet e punës për konfigurimin "Respekt: Llogaritja e faturave dhe karburanteve dhe lubrifikantëve".
Procedura e instalimit dhe përditësimit
Konfigurimi për "Kontabiliteti i faturave dhe karburanteve dhe lubrifikantëve" është ndërtuar në bazën e të dhënave të punës duke e kombinuar atë sipas nënsistemit në konfiguruesin 1C: Enterprise 8 Konfigurimi mund të instalohet gjithashtu në mënyrë autonome nëse konfigurimi i punës nuk mund të ndryshohet ose sinkronizimi i të dhënave nuk është. kërkohet. Në këtë rast, bazuar në rezultatet e periudhës së punës, mjafton të transmetohen të dhëna përmbledhëse për konsumin e karburantit.
Përditëso
Kompania RespectSoft lëshon përditësime të rregullta të programeve, të cilat përmbajnë gjithashtu versione të reja të konfigurimeve standarde. Në këtë mënyrë përdoruesit tanë mund të përditësohen vetëm me publikimet tona.
Në këtë rast, është e mundur të përditësoni vetëm konfigurimin standard 1C. Me kërkesë, ne mund të dërgojmë udhëzime të hollësishme se si të përditësojmë dhe instalojmë konfigurimin.
Certifikimi 1C: E përputhshme
Programi është i certifikuar nga 1C dhe tashmë ka 6 “të pajtueshëm! Sistemi softuerik 1C: Ndërmarrje". Prania e një certifikate është një konfirmim zyrtar që programi ka kaluar testimin e plotë në 1C për bashkëpunimin korrekt dhe lehtësinë e përdorimit me sistemin 1C:Enterprise.
- Krijimi dhe printimi i faturave;
- Mbushja automatike e karburantit të mbetur kur largohet me të dhëna nga fleta e mëparshme;
- Mbushja automatike e shpejtësimatësit kur largoheni me të dhëna nga fleta e mëparshme;
- Përfundimi automatik i kilometrazhit nëse një rrugë e tillë është plotësuar më parë;
- Llogaritja e konsumit të karburantit (km, orë, orë motori, operacione teknike);
- Kontabiliteti për pikat e karburantit (i thjeshtë dhe i avancuar: karta plastike, kuponë, para në dorë, pikë karburanti, furnizues, depo);
- Llogaritja dhe planifikimi i kostove të automjeteve (goma, mirëmbajtje, sigurim i detyrueshëm motorik, pjesë këmbimi, vaj, karburant);
- Mundësia e përcaktimit të normave të konsumit për dimër/verë dhe përcaktimi i periudhës dimër/verë për organizatat dhe departamentet;
- Llogaritja e pagës (ora, km, t.km, t, operacionet teknike);
- Printimi i faturave (përfshirë të dyanshme, grupore, pa të dhëna kthimi, pa të dhëna nisjeje dhe kthimi, printim me bashkëngjitje);
- Numërimi i vazhdueshëm;
- Raportet.
- Llogaritja e konsumit standard të karburantit bazuar në faturat u zbatua në përputhje me Urdhrin e Ministrisë së Transportit të Federatës Ruse të datës 14 Mars 2008 N AM-23-r për prezantimin e rekomandimeve metodologjike "Standardet për konsumin e karburanteve dhe lubrifikantëve në transportin rrugor” (autobusë, kamionë me shtrat të sheshtë) , Traktorë, furgona, makina, kamionë hale, Automjete speciale dhe të specializuara që kryejnë punë gjatë parkimit, Mjete speciale dhe të specializuara që kryejnë punë gjatë lëvizjes);
- Aftësia për të mbajtur shënime për disa lloje karburantesh ose një përzierje karburantesh për një automjet. Për shembull, një automjet përdor benzinë dhe gaz, ose 95 dhe 92 benzinë mbushen në një rezervuar.
Zgjerimi i funksionalitetit
Për më tepër, është e mundur të zgjerohet funksionaliteti i programit përmes zbatimit të moduleve të zhvilluara nga Sintez:
|
|
Modulet e zgjerimit ofrohen veçmas nga programi kryesor, kostoja tregohet në skedën "Çmimet".
Opsionet e dorëzimit dhe licencimi
Nivelin e integrimit e zgjidhni vetë:
1. Udhëzimet për 1C (Nënsistemi) janë ndërtuar në një konfigurim standard:
- Kontabiliteti i ndërmarrjes 3.0 (BP 3.0)
- Kontabiliteti për një organizatë ndërtimi 3.1 (BSO 3.1)
- Menaxhimi i Tregtisë 11.1 (UT 11.1)
- Menaxhimi i një kompanie të vogël 1.4, 1.6 (UNF 1.4, 1.6)
- ERP Enterprise Management 2.0, 2.1 (UPP ERP UP 2.0, 2.1)
Si rezultat, ju merrni nënsistemin "Waysheets" brenda konfigurimit të tij standard. Nuk ka nevojë të hidheni nga një program në tjetrin. Nuk ka nevojë të plotësoni kontraktorët dhe punonjësit. Nuk ka nevojë të futni shënime për fshirjen e karburantit në dokumentin e kërkesë-faturës. Konfigurimi standard përditësohet në një mënyrë standarde, një përditësim standard.
2. Faturë për 1C (Konfigurimi)
Ashtu si në rastin e parë, nuk ka nevojë të plotësohen kontraktorët dhe punonjësit. Nuk ka nevojë të futni shënime për fshirjen e karburantit në dokumentin e kërkesë-faturës. Shkëmbimi i të dhënave me konfigurimet standarde ndodh nëpërmjet një lidhjeje COM.
Që konfigurimi të funksionojë, kërkohet platforma 1C: Enterprise 8.3 (blerë veçmas). Kushtojini vëmendje! - versioni bazë i konfigurimit standard 1C, i pajisur me një licencë softueri, ju lejon të ekzekutoni vetëm versionin bazë të konfigurimit. Për shembull, nëse blini "1C: Accounting 8. Versioni bazë", atëherë do të mund të ekzekutoni vetëm konfigurimin "1C: Accounting 8. Versioni bazë". Prandaj, që faturat e rrugës për konfigurimin 1C të funksionojnë, kërkohet një licencë "jo bazë" për platformën 1C. Kjo licencë vjen me versionet PRO të konfigurimeve standarde 1C (për shembull, "1C: Kontabiliteti 8 PROF", "1C: Kontabiliteti 8. Set për 5 përdorues", etj.) ose me dorëzimin e "1C: Ndërmarrja 8. Teknologjik platforma e furnizimit. Numri i përdoruesve të produktit softuer është i kufizuar vetëm nga numri i licencave të përdoruesve 1C. Nuk ka nevojë të blini licenca shtesë.
Fletëpagesa është një dokument mbi bazën e të cilit merren parasysh kostot e karburanteve dhe lubrifikantëve (karburanteve dhe lubrifikantëve). Formulari i printuar (formulari sipas OKUD nr. 0345001) nuk është i detyrueshëm për të gjitha organizatat përveç kompanive të transportit. Në konfigurimet tipike 1C 8.3 nuk ka asnjë formular të printuar të faturave (mund ta shtoni si të jashtëm), por zbatohen disa metoda:
- Sipas raporteve paraprake
- Me kupon
- Me karta karburanti
Le të shohim udhëzimet hap pas hapi dhe disa veçori të secilit prej tyre.
Skema e kontabilitetit duket si kjo:
- Lëshimi i parave të gatshme për një kontabilist
- Përgatitja e një raporti paraprak
- Kthimi i parave në arkëtar
- Fshirja e kostove për karburant dhe lubrifikantë duke përdorur kartat e karburantit
Figura 1 tregon një raport paradhënie, i cili pasqyron disa operacione në të njëjtën kohë: një raport mbi paradhënien e lëshuar, marrjen e benzinës në magazinë, të dhënat e faturës (nëse ka një të tillë).
Në Fig. 2 mund të shihni postimet e dokumenteve. Në mënyrë që llogaritë e kontabilitetit për produktin "AI-92 Benzin" të plotësohen automatikisht, duhet të shtoni një rresht për grupin "karburantet dhe lubrifikantët" në regjistrin e informacionit "" (shih Fig. 3).
Forma e printuar e fletëpagesës mund të lidhet si një raport i jashtëm ose përpunim me direktorinë "Raporte shtesë dhe përpunim" (shih Fig. 4). Vetë raporti do të duhet të porositet nga specialistët ose të blihet nga Infostart.
Kthimi i parave në raportin e paradhënies (në shembullin tonë është 8 rubla) përpilohet në dokumentin "", i cili plotësohet automatikisht në modalitetin "Hyni bazuar në" nga dokumenti "".
Fshirja e karburantit dhe lubrifikantëve duke përdorur kartat e karburantit
Ndryshe nga kuponët, kartat e karburantit llogariten jo si, por si formularë të rreptë raportimi në llogarinë jashtë bilancit 006.
Në përgjithësi, skema e kontabilitetit përbëhet nga pikat e mëposhtme:
- Postimi i një karte karburanti
- Postimi i benzinës së marrë duke përdorur një kartë karburanti
- Fshirja e shpenzimeve.
Kapitalizimi i kostos së një karte karburanti mund të regjistrohet si një faturë shërbimi - shih Fig. 11 dhe Fig. 12. Dhe vetë karta llogaritet në llogarinë 006 me funksionim manual (Fig. 13)
Marrja e karburantit dokumentohet me dokumentin “ ” (shih Fig. 14, Fig. 15).
